ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=====================================================================УХВАЛА

25 лютого 2014 року Справа № 5016/234/2012(18/2)

м. Миколаїв

Кредитори:

1. Публічне акціонерне товариство «Кредитпромбанк» (01017, м. Київ, вул. Дружби народів, 38).

2. Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (01601, м. Київ, вул. Мечникова, 16-а).

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція перспективних фінансових технологій» (54015, м. Миколаїв, вул. Бугський бульвар, 3-Б, кв. 21).

4. Приватний підприємець ОСОБА_1 (АДРЕСА_1).

5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарська агропромислова корпорація Нікоагрокапітал» (57217, Миколаївська область, Жовтневий район, с. Полігон, вул. Зоряна, 1-а).

6. Виробничий кооператив фірма «Спектр» (54030, м. Миколаїв, вул. Лагерне поле, 5/6).

7. Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго» (54017, м. Миколаїв, вул. Громададянська, 40).

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю агропромислове підприємство «Українські ковбаси» (57127, Миколаївська область, Жовтневий район, с. Полігон, вул. Зоряна, 1-а, ідентифікаційний код 20895178).

Керуючий санацією: Крицький М.П. (АДРЕСА_2)

Розпорядник майна: арбітражний керуючий Костін С.О. (АДРЕСА_3).

Прокуратура Миколаївської області (54030, м. Миколаїв, вул. Спаська, 28).

Суддя Давченко Т.М.

при секретарі Берко О.В.

за участю представників:

від кредиторів 1, 3, 6 представники не з'явилися;

від кредитора 2: Паляниця Л.Л. (дов. №14/20-128-13 від 06.09.2013р.);

від кредитора 4: ОСОБА_1 (паспорт серії НОМЕР_1 виданий 19.12.2006р.);

від кредитора 5: Крицький Ю. М. - керівник;

від кредитора 7: Колодяжна Ю.А. (довіреність №01/53-210 від 27.12.2013р.);

від боржника: Толпєєв А.С. (довіреність №13 від 13.11.201р.);

Фоменко М.С. (довіреність №14 від 11.01.2014р);

керуючий санацією: Крицький М.П.

розпорядник майна: Костін С.О.

Прокурор: Бескровна І.І. (посвідчення № 022528 від 05.11.2013р.);

У судовому засіданні приймає участь представник ПАТ "Дельта Банк" Рябчук О.В. (довіреність б/н від 08.09.2010р.);

Суть спору: про банкрутство з метою санації Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислового підприємства «Українські ковбаси»

На адресу суду від керуючого санацією, голови комітету кредиторів та розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислового підприємства «Українські ковбаси» (далі - ТОВ АП «Українські ковбаси») надійшло клопотання вих. № 95 від 23.12.2013р. про затвердження плану санації ТОВ АП «Українські ковбаси».

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 13.02.2012р. порушено провадження у справі про банкрутство з метою санації ТОВ АП «Українські ковбаси» ст. 53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

На виконання ухвали суду від 13.02.2012р. в офіційному друкованому органі - газеті «Голос України» № 37 (5287) від 25.02.2012р. року опубліковано оголошення про порушення справи про банкрутство та введення процедури санації ТОВ АП «Українські ковбаси».

Ухвалою суду від 26.11.2012р. затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ АП «Українські ковбаси» на загальну суму 28 240 392 грн. 29 коп. та зупинено провадження у справі в частині визнання кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк» у сумі 16 584 912 грн. 12 коп. та Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» у сумі 9 360 568 грн. 64 коп. до вирішення по суті справ № 17/271/09-НР та № 5016/1766/2012(18/36) та повного узгодження вказаних кредиторських вимог. Постановою Одеського апеляційного господарського суду 09.01.2013р. скасовано ухвалу господарського суду Миколаївської області 26.11.2012р. в частині зупинення провадження у справі щодо визнання кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк». Крім того, ухвалою від 13.02.2013р. поновлено провадження у справі № 5016/234/2012(18/2) в частині визнання кредиторських вимог Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

30.09.2013р. судом визнано грошові вимоги Державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» у сумі 2 185 979 грн. 79 коп. (2 029 679 грн. 79 коп. - IV черга, 156 300 грн. - VI черга) та визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк» у сумі 16 299 080 грн. 88 коп. (15 889 801 грн. 69 коп. - І черга, 409 279 грн. 19 коп. - VI черга).

На адресу суду від керуючого санацією, голови комітету кредиторів та розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислового підприємства «Українські ковбаси» надійшло клопотання вих. № 95 від 23.12.2013р. про затвердження плану санації ТОВ АП «Українські ковбаси». До клопотання долучено протокол зборів комітету кредиторів ТОВ АП «Українські ковбаси» від 20.12.2013р. та план санації ТОВ АП «Українські ковбаси» у редакції від 20.12.2013р. схвалений комітетом кредиторів.

Керуючий санацією доповів суду ключові моменти плану санації та наголосив, що він вбачає всі підстави для виконання плану санації. З пояснень розпорядника майна вбачається, що план санації ТОВ АП «Українські ковбаси» розрахований на 1 рік та спрямований на відновлення платоспроможності підприємства шляхом залучення достатньої кількості обігових коштів для відновлення рентабельності виробництва на підприємстві.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників процесу, суд дійшов висновку про затвердження плану санації ТОВ АП «Українські ковбаси», виходячи з наступного.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у редакції від 30.06.1999р. санація -це система заходів, що здійснюється під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також: задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

У відповідності до протоколу зборів комітету кредиторів від 20.12.2013р. комітетом кредиторів одноголосно прийнято рішення про схвалення плану санації ТОВ АП «Українські ковбаси» у редакції від 20.12.2013р. та вирішено клопотати перед господарським судом про його затвердження.

Згідно ст. 18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» господарський суд затверджує план санації боржника, про що виноситься ухвала.

Разом з тим, відповідно до ст. 18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» план санації вважається схваленим, якщо на зборах кредиторів таке рішення підтримане більш як половиною голосів конкурсних кредиторів та за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, письмово погодили план санації. Вказані вимоги повністю дотримані при схваленні даного Плану санації.

Планом санації ТОВ АП «Українські ковбаси» передбачено повернення сум ПДВ , що підлягають відшкодуванню з Державного бюджету України, повернення заборгованості ТОВ ТПК «Лорд» в процесі йог ліквідації, повернення сплаченого авансу від ДПАТ НАК «Украгролізинг» та залучення коштів інвестора. Таким чином, джерелами фінансування виконання плану санації є:

- власні кошти Боржника, які планується повернути з державного бюджету, як відшкодування Податку на додану вартість;

- власні кошти Інвестора;

- кошти, що надійдуть від погашення дебіторської заборгованості Боржника;

- кошти, отримані від господарської діяльності Боржника або господарюючих суб'єктів, заснованих у процесі санації;

- кошти, отримані за рахунок стягнення дебіторської заборгованості;

- кошти від відчуження або надання майна Боржника в оренду;

- кредити банків тощо;

Зазначені кошти будуть направлені на:

- збільшення обсягів виробництва та потужностей підприємства;

- закупівлю сировини для експорту;

- модернізацію застарілого обладнання;

- погашення кредиторської заборгованості з урахуванням уточнень на етапі підписання угоди про залучення інвестора;

- погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у період з 01.01.2005р. по 13.02.2012р.;

- погашення поточної кредиторської заборгованості у період реалізації плану санації;

- розрахунки з постачальниками та іншими контрагентами;

- сплату чергових платежів по податках і зборах (обов'язкових платежах);

- фінансування програм, пов'язаних з основною діяльністю Боржника;

- витрати пов'язані з провадженням у справі про банкрутство.

Для досягнення цієї мети підприємство планує реструктуризацію підприємства та фінансову реструктуризацію.

Головним органом контролю за виконанням плану санації є комітет кредиторів.

У судовому засіданні представники кредиторів не висловили заперечень проти

Таким чином, господарський суд приходить до висновку, що план санації Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ АП «Українські ковбаси» у наданій редакції передбачає відновлення платоспроможності боржника та підлягає затвердженню судом.

Керуючись ст. ст. 18, 53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у редакції від 30.06.1999р. (чинній до 18.01.2013р.), ч.1 п. 11 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у редакції від 22.12.2011р., ст. 86 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити план санації ТОВ АП «Українські ковбаси» у редакції від 20.12.2013р. (57127, Миколаївська область, Жовтневий район, с. Полігон, вул. Зоряна, 1-а, ідентифікаційний код 20895178).

Ухвалу про затвердження плану санації може бути оскаржено.

Суддя Т.М.Давченко